Компания Nippon Ski Resort Development Co.,Ltd. (TSE:6040) акции продолжили свой недавний рост, прибавив 28% только за последний месяц. За последние 30 дней годовой прирост достиг очень резких 38%.
После такого большого скачка цен компания Nippon Ski Resort DevelopmentLtd, возможно, в данный момент посылает медвежьи сигналы с коэффициентом цена/прибыль (или «P/E»), равным 17,5x, поскольку почти половина всех компаний в Японии имеют P Коэффициенты /E ниже 13x и даже P/E ниже 9x не являются чем-то необычным. Однако неразумно просто принимать P/E за чистую монету, поскольку может быть объяснение, почему он такой высокий.
Компания Nippon Ski Resort Development Ltd в последнее время хорошо справляется со своей работой, поскольку ее доходы растут устойчивыми темпами. Возможно, многие ожидают, что в предстоящий период приличные показатели прибыли превзойдут большинство других компаний, что повысило готовность инвесторов платить за акции. Если нет, то существующие акционеры могут быть немного обеспокоены жизнеспособностью цены акций.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом компании Nippon Ski Resort Development Ltd.
Хотя аналитических оценок Nippon Ski Resort DevelopmentLtd нет, взгляните на это. бесплатно Визуализация с большим количеством данных, позволяющая увидеть, как компания оценивает прибыль, выручку и денежный поток.
Соответствует ли рост высокому P/E?
Существует неотъемлемое предположение, что компания должна превзойти рыночные коэффициенты P/E, такие как Nippon Ski Resort DevelopmentLtd, чтобы считаться разумной.
Ретроспективно, прошлый год принес исключительный прирост прибыли компании на 24%. Однако последние три года в совокупности оказались не такими уж хорошими, поскольку вообще не удалось обеспечить никакого роста. Соответственно, акционеры, вероятно, не были бы слишком удовлетворены нестабильными темпами роста в среднесрочной перспективе.
Сопоставление этой недавней траектории среднесрочных доходов с годовым прогнозом расширения рынка на 13% показывает, что она заметно менее привлекательна в годовом исчислении.
В свете этого вызывает тревогу тот факт, что показатель P/E Nippon Ski Resort Development Ltd выше, чем у большинства других компаний. Очевидно, что многие инвесторы в компании настроены гораздо более оптимистично, чем можно было бы предположить в последнее время, и не желают отказываться от своих акций по любой цене. Только самые смелые могут предположить, что эти цены будут устойчивыми, поскольку продолжение недавних тенденций в прибылях, вероятно, в конечном итоге окажет серьезное давление на цену акций.
Ключевой вывод
Значительный скачок акций Nippon Ski Resort DevelopmentLtd поднял показатель P/E компании до довольно высокого уровня. Использовать только соотношение цены и прибыли для определения того, следует ли вам продавать свои акции, неразумно, однако это может быть практическим руководством к будущим перспективам компании.
Наше исследование компании Nippon Ski Resort DevelopmentLtd показало, что ее трехлетние тенденции прибыли не влияют на ее высокий P/E настолько сильно, как мы прогнозировали, учитывая, что они выглядят хуже текущих рыночных ожиданий. В настоящее время нас все больше беспокоит высокий P/E, поскольку такие показатели прибыли вряд ли будут поддерживать такие позитивные настроения в течение длительного времени. Если недавние тенденции среднесрочной прибыли сохранятся, это поставит инвестиции акционеров под значительный риск, а потенциальные инвесторы окажутся перед угрозой выплаты чрезмерной премии.
Многие другие важные факторы риска можно найти в балансе компании. Взгляните на наш бесплатно анализ баланса компании Nippon Ski Resort Development Ltd с шестью простыми проверками некоторых из этих ключевых факторов.
Если ты неуверен в прочности бизнеса Nippon Ski Resort Development Ltd.почему бы не изучить наш интерактивный список акций с надежными основами бизнеса некоторых других компаний, которые вы, возможно, пропустили.
Оценка сложна, но мы здесь, чтобы упростить ее.
Узнайте, недооценена или переоценена компания Nippon Ski Resort DevelopmentLtd, с помощью нашего подробного анализа, включающего оценки справедливой стоимости, потенциальные риски, дивиденды, инсайдерские сделки и ее финансовое состояние.
Доступ к бесплатному анализу
Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание? Свяжитесь с нами с нами напрямую. Вы также можете написать в редакционную группу по адресу: justwallst.com.
Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.
