Уоррен Баффет, как известно, сказал: «Волатильность далеко не синонимично с риском». Естественно рассмотреть баланс компании, когда вы изучите, насколько он рискован, поскольку долг часто связан, когда бизнес рушится. Мы отмечаем, что Nippon Ski Resort Development Co., Ltd. (TSE: 6040) имеет долг на своем балансе. Но реальный вопрос заключается в том, делает ли этот долг компанию рискованной.
Мы нашли 21 акции США, которые прогнозируют дивидендную доходность более 6% в следующем году. Смотрите полный список бесплатно.
Почему долг приносит риск?
Долг — это инструмент, который поможет предприятиям расти, но если бизнес не способен погасить своих кредиторов, то он существует по их милости. Часть и посылка капитализма — это процесс «творческого разрушения», где неудавшиеся предприятия беспощадно ликвидированы их банкирами. Тем не менее, более чаще (но все же дорогостоящее) возникновение-это то, что компания должна выдавать акции по ценам на выгодную сумму, постоянно разбавляя акционеров, просто чтобы укрепить свой баланс. Однако, заменяя разведение, долг может быть чрезвычайно хорошим инструментом для предприятий, которым нужен капитал для инвестирования в рост с высокой прибыли. Когда мы рассмотрим уровень долга, мы сначала рассматриваем как денежные средства, так и уровень долга вместе.
Что такое чистый долг Nippon Ski Resort Development?
Приведенная ниже диаграмма, на которую вы можете нажать на более подробную информацию, показывает, что в январе 2025 года в рамках лыжного курортного Development Lobi Resort Development имел jp ¥ 3,13b; Примерно так же, как и годом ранее. Тем не менее, он имеет JP 2,00B в наличных деньгах, что приводит к чистой задолженности в размере около 1,13 млрд.
Насколько здоровым баланс Nippon Ski Resort Development Balance?
Согласно последнему зарегистрированному балансу, Nippon Ski Resort Development имел обязательства в размере 3,06 млрд. ¥ 3,06B в течение 12 месяцев, а обязательства в размере 2,35 млрд. ¥ — более 12 месяцев. Заполняя эти обязательства, у него были наличные деньги в размере 2,00 млрд., А также дебиторская задолженность, оцененная в JP 1,55 млрд. Таким образом, его обязательства перевешивают сумму его денежных средств и (ближайшей) дебиторской задолженности по JP 1,87B.
Учитывая развитие лыжного курорта Nippon, которая имеет рыночную капитализацию JP 16,1b, трудно поверить, что эти обязательства представляют большую угрозу. Но есть достаточные обязательства, которые мы, безусловно, рекомендуем акционерам продолжать следить за балансом, в будущем.
Проверьте наш последний анализ для Nippon Ski Resort DevelopmentLtd
Чтобы разместить долг компании относительно ее доходов, мы рассчитываем его чистую долг, деленную на ее прибыль до процентов, налога, амортизации и амортизации (EBITDA) и его прибыли до процентов и налогов (EBIT), разделенных на его процентные расходы (его процентное покрытие). Таким образом, мы рассматриваем долг относительно доходов как с расходом на амортизацию, так и без него.
Nippon Ski Resort Development Losd имеет низкий уровень чистой долга к EBITDA всего 0,41. И его EBIT легко охватывает свои процентные расходы, в 71,6 раза больше размера. Таким образом, мы довольно расслаблены по поводу его суперконсервативного использования долга. Кроме того, Nippon Ski Resort Development Lltd выросла EBIT на 46% за последние двенадцать месяцев, и этот рост облегчит решение его долга. Баланс явно — это область, на которой можно сосредоточиться, когда вы анализируете долг. Но вы не можете просматривать долг в общей сложности; Поскольку Nippon Ski Resort Development, L, потребует доходов для обслуживания этого долга. Поэтому при рассмотрении долга это определенно стоит посмотреть на тенденцию к заработкам. Нажмите здесь для интерактивного снимка.
Наконец, в то время как налоговый человек может обожать от бухгалтерской прибыли, кредиторы принимают только холодные жесткие деньги. Таким образом, мы всегда проверяем, сколько этого EBIT переводится в свободный денежный поток. За последние три года Ski Resort Develop. Хотя инвесторы, без сомнения, ожидают отмены этой ситуации в должное время, это явно означает, что использование долга является более рискованным.
Наш взгляд
Хорошая новость заключается в том, что продемонстрированная способность Development Nippon Ski Resort Develop. Но мы должны признать, что мы обнаруживаем его преобразование EBIT в свободный денежный поток имеет противоположный эффект. Все эти вещи, рассматриваемые, кажется, что Nippon Ski Resort Development LOLTD может комфортно справиться с текущими уровнями долга. С другой стороны, этот рычаг может увеличить доходность акционеров, но потенциальным недостатком является больший риск потери, поэтому стоит контролировать баланс. Нет сомнений, что мы больше всего узнаем о долгах из баланса. Однако не весь инвестиционный риск находится в рамках баланса — далеко от него. Например, мы обнаружили 2 Предупреждающие знаки для лыжного курорта Nippon (1 делает нас немного неудобными!), О которых вы должны знать, прежде чем инвестировать здесь.
Если, после всего этого, вы больше заинтересованы в быстро растущей компании с укрепленным балансом в скале, то без задержки обратите внимание на наш список чистых акций роста денежных средств.
Оценка сложна, но мы здесь, чтобы упростить ее.
Узнайте, может ли Nippon Ski Resort Development Loptd недооценен или переоценен с помощью нашего подробного анализа, с участием Оценки справедливой стоимости, потенциальные риски, дивиденды, инсайдерские сделки и ее финансовое состояние.
Доступ к бесплатному анализу
Есть обратная связь по этой статье? Обеспокоен контентом? Свяжитесь с нами с нами напрямую. В качестве альтернативы, электронная почта редакционная команда (AT) SimplyWallst.com.
Эта статья от Simple Wall ST носит общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и аналитических прогнозов только с использованием непредвзятой методологии, и наши статьи не предназначены для финансовых консультаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие -либо акции, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся обеспечить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последних чувствительных к цене объявлений компании или качественного материала. Просто Уолл -стрит не имеет позиции ни в каких упомянутых акциях.
